企业财务部职责范本[五篇]

　　企业财务部职责范本

　　直接上级：分管副总经理;

　　下属部门：会计核算科、财务科、稽核科;部门性质：会计核算及财务管理;

　　管理权限：受总经理和分管副总经理委托，行使对公司财务会计工作全过程的管理权限，并承担报告公司规章制度、管理规程及工作指令的义务;

　　管理职能：负责对公司会计核算管理、财务核算管理、公司经营过程实施财务监督、稽核、审计、检查、协调和指导的专职管理部门，对所承担的工作负责;

　　主要职责：

　　1.坚决服从分管副总经理的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向主管领导负责;

　　2.严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责;

　　3.组织编制公司扑、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施;

　　4.负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行;

　　5.负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作;

　　6.负责编写财务分析及经济活动分析报告。全同信息部、经营部等有关部门，组织经济行动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向;

　　7.有权参加各类经营会议，参与公司生产经营决策;

　　8.负责固定资产及专项基金的管理。会同经营、技术、行政后勤等管理部门，办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符;

　　9.负责流动资金的管理。会同营销、仓库等部门，定期组织清查盘点，做到账卡物相符。同时，区别不同部门和经营部门，层层分解资金占用额，合理地有计划地调度占用资金;

　　10.负责对公司低值易耗品盘点核对。会同办公室、信息、行政后勤、技术等有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费;

　　11.负责公司产品成本的核算工作。制订规范的成本核算方法，正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法，逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化;

　　12.负责公司资金缴、拔、按时上交税款。办理现、现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票;

　　13.负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查;

　　14.负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核，采购货款支付除按计划执行外，还需经分管副总经理或总经理、董事长审核签字同意，方可支付;

　　15.认真完成瓮领导交办的其它工作任务;

Collector：爱拾贝-www.daizuoa.com篇2:水利工程建设财务部主要职责

财务部主要职责

　　一、负责整个项目资金拨付、工程款支付、财务管理、工程决算等工作。及时掌握并汇报资金的使用情况，审查每笔付款凭证的真实性，对工程财务负总责。财务部人员对局领导、项目法人负责。

　　二、财务工作人员对工程支付的真实性、合法性负责：对每一笔项目支付凭证的真实性、合法性及手续的完备进行严格审核，凡有不符合相关手续的，坚决不予接受，并及时向领导反映;做好财务管理工作，及时向上级部门及领导汇报各种财务信息。

　　四、每笔报帐发票必须经经办人、见证人、项目法人代表三人签字和财务审核方可付款：对项目实施过程中的各项活动开支，每笔报帐发票必须经经办人填报并签字、见证人签字、财务人员审核、项目法人代表签字后，方可作为报销依据。

　　五、工程款支付程序：

　　①所有工程款支付由施工单位按合同规定进行申报;

　　②施工单位申报资料先经每座水库现场监理员校核,监理工程师复核签字;

　　③工程技术部现场人员校核每座水库申报资料,报工程技术部组长初步复核签字，由技术负责人审定签具意见;

　　④总监理工程师签发支付凭证;

　　⑤财务人员负责按工程合同条款核对工程款无误后支付;

　　⑥项目法人代表最终签名支付意见。

篇3:财务部门安全生产职责

财务部门的安全生产职责

　　1、把安全生产投入资金单独分类列帐。

　　2、在财务预算中，把安全生产投入所需的资金列入年度财务计划，并优先予以安排。

　　3、监督、检查安全生产资金的使用情况，保证专款专用，保证安全生产所需资金的投入。

　　4、凡安全措施不落实的技术措施项目，未经安全技术部门审核同意，不得拨款。

　　5、要监督劳动防护用品、清凉饮料及职业病防治等费用的合理使用，没有经安全部门签字同意，不予报销。

　　6、安全生产投入资金范围

　　(1)安全培训教育所需费用;

　　(2)为从业人员配备符合国家标准的个体防护用品及保健品的经费;

　　(3)安全设施，如：安全联锁、报警、安全通讯、监测、防触电、防噪声和粉尘、防灼伤冲淋、员工洗浴和休息、应急救援等设施的投入和维护保养及作业场所职业危害防治措施的资金投入;

　　(4)保证重大隐患治理所需费用;

　　(5)安全风险抵押金;

　　(6)安全检查工作所需费用;

　　(7)安全咨询、评估和安全生产先进技术的推广应用及其他有关经费投入;

　　(8)建立应急救援队伍、开展应急救援演练所需的费用;

　　(9)为从业人员缴纳保险费用等。

篇4:规划设计公司财务部经理岗位职责

　　财务部经理岗位职责

　　一、严格执行国家会计法规和公司财务管理制度，领导本院会计、出纳做好财务室的各项工作。

　　二、向总经理负责，具体主持公司财务部的管理工作，做好总经理的助手。协助总经理做好资金筹措、使用和调配工作。

　　三、每月、每季审核各种会计报表和统计报表，并写出分析报告，送总经理审阅。

　　四、做好与财务室相关部门的协调工作，检查、督促各项费用的及时收缴和管理，保证公司的正常运转;

　　五、审核、控制各项费用的支出，杜绝浪费。

　　六、熟悉各种工商、财会及税务管理制度，运用法律、政策手段保护公司的合法权益。做好依法进行税务的申报和缴纳工作。

　　七、负责对财务室员工早退和擅离职守的考勤管理。

　　八、深入院属各单位指导财务管理工作。

　　九、完成总经理交办的其他事项。

篇5:规划设计公司财务部职责范围

　　财务部职责范围

　　制定公司的财务政策和财务制度;

　　建立健全资金管理指标体系，编制资金占用定额，编制资金收支计划，考核资金计划执行情况;

　　负责公司的财务预算和决算;

　　负责对公司的各项成本进行核算，

　　负责项目成本的核算;

　　对子公司的财务控制和考核;

　　负责公司的财务分析和资金调度;

　　定期编制、审核财务报表;

　　监督督促合同款回收与检查，组织对不良债权处置;

　　定期组织固定资产、流动资金清查、核实;负责制作转帐凭证;

　　月末编制会计报表，并打印所有会计凭证、帐册;

　　负责会计档案及归档工作;负责税务筹划，合法纳税;

　　负责现金、银行收付的日常报销和保管工作，做到日清月结，帐实相符;

　　编制现金、银行凭证，月末及时编制“银行存款”调节表，对未达项及时查明原因;

　　根据人力资源部门提供的通知制表、发放工资和奖金;

　　负责日常现金报销;

　　负责和银行、税务局、会计师事务所的往来工作;

　　完成直接上级的其他任务。

财务部职责