集团公司资金管理主管岗位职权[二篇]

　　集团公司资金管理主管岗位职权

　　岗位使命

　　负责集团本部及全资子公司的资金调配、计划制订及资金运作。

　　主要岗位职责

　　负责解释集团公司及成员企业费用、现金、报销规定;

　　负责编制集团公司内部资金报表;

　　负责为集团公司及成员企业统一开立账户，并实施账户间的资金划转和结算;

　　负责根据相关法规，代表集团公司做好对成员企业贷款发放、贷款本金、利息的催收和回收以及贷款项目跟踪工作;根据国家政策，经集团公司领导批准，办理对成员企业的担保以及项目跟踪工作;

　　负责对各成员企业债务、担保和抵押情况进行跟踪、统计分析;对整个集团公司的债务、担保和抵押情况进行汇总分析;

　　负责收集、研究国内外市场信息，对集团公司的资金调配、计划制订及资金运作提出建议;

　　负责具体实施集团公司资金运作方案;

　　负责通知收到各单位的账款情况，答复各单位银行账务查询;

　　负责执行国家及集团公司财会清算相关制度，管理集团公司资金清算日常工作和收付款业务的顺利进行;

　　负责集团公司进行外汇申领工作;

　　负责资金管理档案的归档及文书处理。

　　主要管理权限

　　在工作职责范围内，对集团本部资金管理的工作有建议权

　　在资金管理工作范围内，有权要求相关人员给予配合

<爱拾贝 www.daizuoa.com>篇2:国库支付中心资金出纳组会计主管岗位职责

国库支付中心资金出纳组会计主管岗位职责

　　在总会计的领导下开展工作，直接对总会计负责。

　　1、组织本核算组的会计工作，执行大厅的电算化管理制度，保证会计资料的合法、真实、完整。

　　2、负责与财政局的资金结算和上缴各类政府非税收入。

　　3、保管核算单位财务印鉴,负责签发支票的审核和用印。

　　4、复核收、付款令，及时准确划转各类款项。

　　5、完成核算中心、国库、代理银行各账户的对账、清算工作。

　　6、掌握各单位资金收支状况，审核资金收支日报表。

　　7、负责保管本年度及上两年度的会计档案，保管期满后移交区档案馆。

　　8、完成领导交办的其他工作。

资金主管