酒店成本控制操作程序--物资申购

　　酒店成本控制操作程序--物资申购

　　物资申购操作程序

1、年度申购计划的编制

　　(1)每年年底之前，酒店组织进行编制明年年度的经营需物资供应计划表。

　　(2)由总经理挂帅，财务部经理负责组织编制，各部门经理共同参与。

　　(3)以本年度酒店经营发生的各项物资实际使用量及消费金额为依据，结合下一年度的实际情况进行预测编制。

　　(4)初步编制成表后，经财务部同各有关部门多次商计修改，最后报总经理审定批准。

　　(5)以年度计划为主体，认真编制切实可行的月度申购计划。

2、月度申购计划编制

　　(1)财务部成本控制部主要负责编制每月申购计划表。

　　(2)每月25日前，各业务部门根据下月所需使用的物资，填制部门申购计划表送财务成本控制部。

　　(3)成本控制部根据各部门业务所需实际情况，确定各项物资申购的数量。

　　(4)通过仓库了解各部门所需申购物资的现有库存量，在能够保证供应的前提下，删减暂不需采购的申购数，并制定下月实际应申购物资的品种及数量。

　　(5)将各仓库提供的下月需补充库存的物资，按品名数量列入下月申购计划中。

　　(6)请采购部验核或填制各项物资的单价。

　　(7)成本控制部汇总完成下月酒店实际申购物资计划的编制，上报审批。

　　(8)经财务部经理、副总经理、总经理分别审批同意后转下。如提出修改意见或要求，退回后经成本控制部重新完成再上报审批。

　　(9)成本控制部按最后审定的意见完成酒店下月申购计划表。

　　(10)下达采购部进行统一采购。

3、日常物资申购

　　(1)食品原材料申购

　　A、厨房部每天下午3点前完成填制明天需使用的"食品原料申购表"，经总厨师长签字后直接送采购部。

　　B、采购部对申购的食品原料逐项核对，凡食品库存能保证供应的给予删除并通知厨房到库房领取，其余的联系安排采购。

　　C、采购大批量的物料用品，应列入月度申购计划内，按规定逐级审批后采购。

<爱拾贝 www.daizuoa.com>篇2:进口物资采购供应工作制度

　　进口物资采购供应工作制度

　　(一)根据各部门上报的年度工程、维护所需要的进口物资计划，结合仓库现有物资库存情况，拟定年度进口物资采购计划，上报公司领导审批下达进口物资的采购任务。

　　(二)加强进口物资采购工作的管理，切实做好公司引进小组确定的各项进口设备、物资的招标、询价、合同起草、批文的申请、物资报关、到货处理和货款结算等各项工作。

　　(三)认真执行公司部门拟定的合同、单证审批会签手续，增加进口物资在采购过程中的透明度。对进口物资的合同签订、货款预付、到货后的检查验收以及货款支付各个环节的工作，做到认真负责，万无一失。

　　(四)执行对大宗进口物资实行招标，小宗进口物资进行多家报价的询价原则，选择供货时间短，产品质量优良，价格条件合理的供应商，购买物美价廉的进口物资，保障工程和维护生产的需要。

　　(五)严格执行国家发布的关于进口物资管理规定，申报进口物资批文规定以及进口物资报关管理制度等。遵守公司的各项规章制度，做到有令即行，有禁即止。全体进口物资采购员、办事员、业务员必须牢固树立企业主人翁的思想，尽职尽责，在商务工作和对外业务工作中做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。

篇3:国内物资采购供应工作制度

　　国内物资采购供应工作制度

　　为保证本公司工程、维护以及一切生产用物资的正常供应，特订如下制度：

　　(一)加强物资的计划管理。根据各部门上报的年度所需物资计划及仓存情况，每年第四季度统筹做好第二年的物资供应计划，力争按时准确上报公司年度材料计划。

　　(二)加强物资订购合同的管理。物资合同的签订是一种经济责任，必须由物资供应部统一对外签订，其它单位(部门)不得对外签订合同，否则财务部拒绝付款。在签订合同前应主动征求有关部门和生产单位的意见，尽量做到采购回来的物资符合质量要求，使用部门满意;同时要对购货合同进行登记，便于办理提货及时付款手续。每年第一季度要根据年度的计划，寻找供应商，签订全年的大宗工程，维护物资的供货合同，以保证大宗物资供应的稳定可靠性。

　　(三)签订合同的物资由供应室根据仓存和工程、维护用量情况实行分批进货。常用零星物资要根据要求部门的需求量和仓存情况进行分散进货，做到物资无积压，数量品种充足又齐全。

　　(四)物资进仓实行质检员、仓管员、采购员联合作业，对物资质量、数量进行严格检查，做到货板相符，把好物资进仓质量关。

　　(五)采购业务工作人员要严格履行自己的职责，在订货、采购工作中实行“货比三家”的原则，询价后报领导核准供应商，不得私自订购和盲目进货。在重质量、遵合同、守信用、售后服务好的前提下，选购低价物资，做到质优价廉。同时要实行跟踪办事负责到底的责任制，不得无故积压或拖延办理有关商务、帐务工作。

　　(六)为掌握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，物供人员必须经常自觉学习业务知识，提高商务工作的能力，以保证及时、保质、保量地做好物资供应工作。

　　(七)物资供应工作必须始终贯彻执行有关政策法令，严格遵守本公司的各项规章制度，做到有令即行，有禁即止。全体物供人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，在商务工作中做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。

篇4:物资供应采购管理规定

　　物资供应采购管理规定

　　(一)部管工程项目、省管工程项目的物资供应，包括订货、清关、运输及其他服务工作由市局物资管理处配合中国邮电器材总公司及邮电器材公司工作。

　　(二)为保证全网的通信质量，便于集中监控维护管理，对集中管理通信产品的技术规范和选型，原则上在省局指定的范围内，结合本市的特点，由市局科技处负责会同业务部门、物资处等相关部门一起选定适应市通信市场和通信网络特点的设备，择优选定生产厂家和供货商。

　　(三)对省局规定集中管理的通信产品，由市局集中向省局或供应商订购，由市局签订合同，并负责合同实施，各单位要积极配合。各邮电单位要将计划提前报市局物资管理处，物资管理处汇总平衡后会同其他相关处室进行审核后呈报省局。任何单位不得越级向省局订购，更不能擅自在市场上采购。

　　(四)集中管理范围内的通信产品的采购一律由市局统一组织，并按以下三种情况分类实施：

　　1.对于通信基建工程项目，市局根据本市的通信发展规划制定全局的年度工程计划，集中申报市或省计划立项，在项目批准立项后，要尽快制定实施时间表。通信基建工程要严格按照建程序实施。在某一项目的可行性报告得到有关主管部门批准后，由科技处负责制定技术范书，市局要尽快成立该项目工作小组。一般情况下项目工作小组由总工程师担任组长，必要时也可由分管局长担任，为了方便开展工作，总工可根据情况委托副总工程师或其他领导担任组长，工作小组由科技处、基建处、物资处、计财处、电信处或邮政处、使用单位等派人组成。项目工作小组要尽快制订项目实施计划、方案，报局领导批准后开始实施。项目或设备的招标书、技术规范书、询价书或类似的信件必须由组长签字后方可发出，项目工作小组要认真做好设备采购的计划、询价、选型、谈判、签定合同等工作。合同签订后，物资处应负责设备采购或引进的合同审批、支付、运输、清关、设备到货验收、售后服务以及合同的执行管理工作。

　　2.对于属工程配套用的或是更新改造项目需要的，或者是设备维修用的设备或配件，使用单位应提前一个季度向市局物资处报计划。通信工程、设备维护、抢修中急需的数量较少的配件、设备可在征得市局物资处同意的前提下，各使用单位直接向有关单位采购，订购合同要在物资处备案。合同的内容、设备的型号、价格及其他条件要符合有关的规定，必要时，科技处、物资处及专业室可不定期组织检查。

　　3.对移动电话手机、计算机终端、调制解调器及其他终端设备，各使用、销售单位提前一个季度报计划给市物资处，由市局物资处汇总各需要单位所报计划后，根据进货价低于省局确定的最高限额售价、“三证”齐全的原则，集中采购，统一进货的渠道。

　　(五)市局计财处应参与设备采购的计划制定，并负责所有合同的资金统筹和操作管理，所有通信物资的采购、引进，必须在明确了资金来源(利用外资或自筹、贷款)和支付计划的情况下，方可开始进行商务谈判。重要合同的商务谈判，计财处要派人参加。物资处负责所有合同的商务结算工作，各使用单位应按项目的支付计划提前十天将相关款项付给物资处。未经同意，各单位不得将合同款直接付给省局指定部门或代理商、供应商。

　　(六)为了调动各单位参与统一组织订货的积极性，以达到利益共享，提高总体效益的目的，按照省局的规定返回的通过规模订货得到的优惠数，在扣除合理的操作费用后，40%留在市局，60%返回各订货单位。

　　(七)在物资采购过程中，各单位要严肃、认真地执行邮电部、省局、市局的各项管理规定和外事工作纪律。

　　参加物资采购的人员要严格自律，加强法制观念，自觉抵制不正之风，任何人不得私下收受回扣或酬金。无论是技术、商务谈判，要保证参加人数不少于两人。

　　参与合同谈判的各相关部门，既要明确分工、明确责任、互相配合，还要注意发挥互相监督的作用，确保企业的利益不受损害。有关价格、选型及其他重要的技术、商务谈判，无论合同大小，一律要求有两个以上的部门派人参加。

　　(八)各单位要根据省局的《规定》和实施细则以及本补充规定的内容，认真对本单位的贯彻执行情况进行监督检查，发现问题及时纠正。除上述说明的特殊情况外，任何单位的领导都不能越权签订购买合同。市局将上述规定的执行情况列入方针目标考核的内容，市局纪检、审计部门将会同物资、计财、科技等相关处室不定期地对各单位进行检查，对有令不行，问题严重的单位进行严肃处理，并追究单位领导的责任。

　　(九)除省局《集中管理的通信产品目录》中的18项物资以外的其他通信物资(包括设备、材料、用品、用具和单式)的采购办法仍按深局物字(1991)001号文和深局物字(1992)2号文严格执行。

　　(十)本规定由市局物资管理处负责解释。

　　(十一)本规定自发文之日起执行。

篇5:设备申购、安装、验收、移交管理办法

　　设备申购、安装、验收、移交管理办法

　　1.目的

　　设备申购、安装、验收、移交是设备前期管理中的一个重要环节，也是为后期设备管理打好基础，规范设备申购流程并在设备交付过程中把好安装、验收质量关，减少后期设备维护成本，确保设备满足生产需求。

　　2.范围

　　本管理办法包含生产厂所有新增并记入固定资产台账的设备设施等。

　　3.职责

　　3.1设备科为本办法的归口管理部门。

　　3.2设备分管领导及厂长负责新增设备的技术方案等及申购单据、流程的审核、审批。

　　3.3生产科负责新增设备需求提报及参与新增设备的技术方案评审、合理化建议、验收和移交。

　　3.4工艺科负责参与新增设备的技术方案评审、合理化建议、验收。

　　3.5计划科负责参与新增设备的技术方案评审、合理化建议。

　　3.6仓储科负责新增设备的入库办理等工作。

　　3.7安环科负责新增设备安装过程中的现场管理及作业现场安全监管工作。

　　3.8财务部负责按照公司有关固定资产管理办法办理有关工作。

　　4.工作程序及内容

　　4.1 设备申购工作程序及内容

　　4.1.1按照生产厂发展规划及年度经营计划目标，根据生产厂生产经营需要，由厂部或生产科负责提报新增设备需求，由设备科负责组织召开由技术、工艺、生产、计划、财务(按需)等部门参加的论证会，进行供应商技术方案、经济指标论证，确定设备具体规格型号。

　　4.1.2设备科负责填写《固定资产申请表》，(详见附表1)按照申购流程进行审核并上传OA系统进行审批。

　　4.1.3对接采购部进行设备采购合同的前期准备工作，具体按采购部有关采购流程执行。

　　4.1.4设备科负责跟进采购进度及设备到厂时间，提前做好设备安装前的工作，包括且不限于土建施工、水电气供给。

　　4.2 设备安装工作程序及内容

　　4.2.1开箱验收

　　4.2.1.1新增设备进厂后，在安装前，由设备科组织仓储科、质检科、采购部(按需)等有关部门共同开箱验收，按装箱单清查设备、附件、备件、工具和技术文件资料等。如有缺少，应立即向供应商索取，待符合一致后方可办理入库手续。随机附件和工具待验收完成后移交给车间，技术文件资料装入设备档案袋，备品配件移交给备件库建帐。开箱验收完毕，填写《设备开箱验收单》(附件2)，上述各部门签字后存档。

　　4.2.1.2严禁任何单位或个人私自开箱拆封，不允许私自拿走技术文件资料和随机工具等。

　　4.2.2设备安装

　　4.2.2.1设备开箱验收无误后，应及时由设备科和采购部共同组织安装，安装必须严格按说明书的技术要求进行。

　　4.2.2.2设备安装时按需告知生产科提前做好现场整理和规划，不可与生产作业现场交叉作业，必要时清场作业。

　　4.2.2.3设备安装人员进场后需由安环科进行现场安装作业安全技术交底，签署安全协议，必要时安排安全员进行现场监督。

　　4.2.2.4 设备科需全程跟进设备安装过程，督导安装人员按照预计完成时间内完成安装，及时处理现场安装过程中出现的异常问题，确保安装顺利进行。

　　4.3设备验收工作程序及内容

　　4.3.1设备安装竣工后，由设备科组织采购部、使用车间、技术部等部门按设备技术文件有关规定和内容共同进行安装质量检查，几何精度检查，空运转及负荷试车，样品试制，合格后填写《设备安装移交验收单》(附件3)，各方签字后向使用单位移交。

　　4.3.2设备科负责验收中的有关记录表单和凭证及时归档和移交。

　　4.3.3自制设备的验收：除按设备正常安装、验收的程序外，还必须经过生产实际考验，六个月以上能稳定达到工艺要求，符合固定资产标准，技术资料及维修用图纸齐全，方可移交使用。

　　4.4设备移交工作程序及内容

　　4.4.1设备验收后由设备科向使用车间进行移交，接收车间负责人在《设备安装移交验收单》签字同意移交，移交时按需将设备说明书、备品备件、工具等一并进行。

　　4.4.2凡移交后的设备，设备科应及时向生产、计划、工艺等部门发出投产信息，同时按固定资产管理制度规定建立设备台帐和档案，统一编号，张贴《设备点检表》(附件4)和设备操作规程，关键和重点设备应单列台帐。

　　5.0 工作流程图(插入流程图)

　　设备材料入场检验流程

物资申购