公证处会计职责[五篇]

公证处会计职责

　　一、在主任、副主任和行政科长领导下，做好财务管理、记帐、做帐及其它行政事务和后勤保障等工作。

　　二、认真学习并贯彻执行《中华人民共和国会计法》和国家其它有关财务会计方面的法律、法规和政策规定;严格执行年度预算，合理控制经费支出。

　　三、按规定记帐，做到记帐及时，核算准确，帐帐相符、帐实相符、帐表相符;严格执行财务制度，合理运用财务科目。

　　四、按规定编制财务报表，定期进行财务分析，并及时报送财政、税务、局有关处室;随时向主任报告财务情况，积极提出经费使用和安排的合理化建议。

　　五、负责固定资产的登记、入帐和管理，做到每年盘点核对，帐帐相符，帐实相符。

　　六、认真保管并严格按照规定使用各种支票;执行现金管理规定;做好银行对帐与调帐工作。

　　七、负责会计资料和会计档案整理、装订、立卷和保管工作，做到帐面内容、编号、日期等符合规范。

　　八、牢固树立为公证业务一线服务思想，自觉遵守各项规章制度;接受主任、副主任及行政主管的指导与监督;学习政治，钻研业务，不断提高政治业务素质。

　　九、完成主任、副主任及行政科长交办的其它工作任务。

gather：www.daizuoa.com-爱拾贝篇2:工程学院会计核算科科长岗位职责

　　建筑工程学院会计核算科科长岗位职责(4)：

　　一、认真贯彻执行党和国家的各项财经政策、法规及制度，做好会计核算科日常管理工作，发挥会计核算反映职能、核算职能和监督职能作用，为学校管好财理好财，及时提供准确信息。

　　二、更新知识，更新观念，用先进的理念管理会计核算工作。

　　三、坚持预算的严肃性，各项支出必须严格按预算执行，以收定支，严禁超预算支出。

　　四、研究在处理业务工作中存在的问题，正确使用会计科目，保证会计信息真实、可靠、完整。

　　五、及时、准确、完整地编制日、季、年度决算报表，并按规定上报领导和上级有关部门。

　　六、健全指标包干账的管理，实行动态跟踪，严禁超支。

　　七、配合人事部门，准确核实实有职工人数，按照工资的等级和标准，计算工资数额，保证及时发放。

　　八、负责基建财务管理、基建拨款、基建决算报表等项管理工作。

　　九、负责学生政策性补贴的审核发放，以及全校学生奖贷资金的管理工作。

　　十、严格按照分配办法，执行学校分配方案。

　　十一、积极做好占用费用的收缴、利润的上缴工作，并准确做出会计处理。

　　十二、妥善保管有价证券和现金。

　　十三、做好学生缴费的微机化管理和收入上缴工作。

　　十四、定期核对账目，保证账账相符，账表相符，账票相符。

　　十五、不断完善会计电算化管理制度，及时搞好会计电算化软件的升级换代工作。

　　十六、及时清理旧账呆账，及时清理暂付款，加速资金周转，提高资金使用效益。

　　十七、根据国家有关规定做好住房公积金的管理工作。

　　十八、加强会计人员职业道德教育，强化服务意识和竞争意识，严格岗位考核，明确责任，完善内部监控制度，杜绝报人情账利用岗位之便损公肥私现象。

　　十九、定期进行业务学习、业务交流、微机培训，提高会计人员综合业务素质。

　　二十、协调好与其他科室的工作关系，通力合作，搞好会计核算工作。

　　二十一、完成学校、处和上级业务主管部门交办的其它临时性工作。

篇3:工程学院财务处会计核算科岗位职责

　　建筑工程学院财务处会计核算科岗位职责：

　　会计核算科按照财务规章制度，主要负责经费收支、款项的收付、往来款项发生和结算、代管款项收支等工作。具体包括：

　　(1)现金收、付、存、取业务。

　　(2) 办理转账业务，包括转账支票、电汇、汇票、托收。

　　(3)往来款项的发生、结算、催还及管理。

　　(4)核算经费收入及支出。

　　(5)核算代管款项的收支。

　　(6)核算专用基金的增减变动。

　　(7)原始凭证的审核、微机制单，凭证复核、凭证整理、装订及保管。

　　(8)各院(系)预算指标的执行。

　　(9)月末与银行对账并编制银行存款余额调节表。

　　(10) 管理学生收费系统，统计分析学生交费情况，生成学生缴费数据库。?

　　(11) 协助学生处、成教院及各学院催促欠费生交费;与各院核对学生已交或欠费人数、金额。

　　(12)负责银行划转学费的管理和全院票据的购买、领用、保管、催还、核销等工作。

　　(13)办理物价和银行部门的年度验证及票证更换。

　　(14)做好现金的安全防范,保护国家资金的安全。

篇4:会计岗位职责

会计岗位职责

　　1、贯彻执行《会计法》等财经法律制度,制止违反财经纪律、财会制度的现象，发现重大问题及时向部门领导报告，确保企业各项财务活动符合有关规定。

　　2、审核各部门编制的费用报表，办理收入、成本、资金等会计核算，按时编制各种财务报表，使经营成果得到准确及时反映。根据国家有关规定，严格发票管理。并定期检查发票使用情况。

　　3、负责对公司调拨、库管、出纳等财务工作的协调与管理。协调各岗每月以报表方式对账目做出结算。

　　4、负责公司财务收支核算，即对各类报表的审核、监督及核销工作。

　　5、保管好各类财务资质证件、印章。

　　6、编制并审核记账凭证、录入电脑、核对总帐、明细账、登记帐簿、科目汇总表及财务报表。

　　7、协调出纳员进行资金业务管理。

　　8、对进项发票进行登记，并及时到税务机关认证。

　　9、按时报税、交税。协调好税务部门的工作。

　　10、编制应收应付、往来款项报表，每月传达到公司各部门进行帐目核对。

　　11、定期参加部门人员培训。

　　12、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。

篇5:酒店成本会计的岗位职责

　　酒店成本会计的岗位职责6

　　职务：成本会计

　　工作内容：主要负责对酒店营业成本核算和费用及固定费用进行控制，监督和分析，同时对成本控制，收货部仓库实施行政和人事的管理。

　　工作职责：

　　一、业务管理、控制职责

　　1、成本管理：

　　A、根据餐饮部资料，制定出食物和饮品的成本。

　　B、根据财务系统和操作程序的要求建立一整套有关帐目的控制表，以达到控制的目的。

　　C、运用正确的方法计算成本和费用，并要做到帐帐相符，帐表相符。

　　D、定期出成本报告，分析总结酒店营运成本费用并提出合理的建议。

　　二、仓库管理

　　1、建立物资帐目系统及控制程序。

　　2、制定验收货物的控制程序，严格把好质量关。

　　3、进行市场调查，掌握物质价格。

　　4、做好信息工作，及时将有关资料信息反馈有关部门。

　　5、搞好与各部门的协调工作，协助会计做好对帐工作。

　　6、做好资料存档。

　　7、爱护公物设施，注意防火安全。

　　8、严格组织纪律洁身自爱，杜绝一切违法的思想和行为。

　　工作程序和制度：

　　一、日常工作程序

　　1、审查各部送来的仓库领料单。

　　2、核查仓库送来的记由联在电脑中确认发货数据记帐联存档。

　　3、审查收货部送来的收货记录，在电脑中进行数据确认存档收货记录。

　　4、审查关计算部门间的转货单。

　　5、根据餐饮送来的标准菜普计算出每一道菜及酒水的成本价格，为销售价格的制定提货依据。

　　6、月末对各仓库进行对帐及盘点，将实际盘点数汇总打印仓库盘点表。

　　7、月末到出仓库差异报告，报批后做调整。

　　8、每月底对各厨房及酒店进行月末盘点整理后输入电脑打印一套各厨房，酒店月末盘点表。

　　9、月末对商场进行盘点，并计算商场成本编制有关的记帐凭证送交总帐。

　　10、月末编制各部门文具用品、耗用一览表送财务总监查明。

　　11、月末计算当月食品、饮品成本及各种费用编制有关的记帐凭证送总帐会计。

　　二、对低值耗品及固定资产的控制

　　1、每月摊销固定资产及低值易耗品的费用打印出有关的报表，编制记帐凭证交总帐会计。

　　2、每年年末对酒店所有固定资产及低值易耗品进行一交全面的盘点并编制盘点报告送有关领导审查。

　　一、物资报废处理

　　1、到部门送来的报损单，成本控制部门要及时到现场查看报损是否属实，报损的原因是否属实和合理。

　　2、报损单核查后要经成本部门签字后送交财务部经理或财务总监批准。

　　3、固定资产及低值易耗品的报损需经工程总监证实，经财务总监总经理批准后方可生效。

　　4、成本会计要及时将报损物品输入电脑，月末打印本月报损物品清单。

　　二、物品价格控制

　　5、每5天对菜单上物品的价格重新查价定价，确保酒店利益，

　　6、每六个月对杂货表上的物品进行市场调查，及时高速因季节变化，而导致的不合理的价格。

　　7、日常对酒店常用物品要进行抽样市场调查以确保其人价格的合理。

　　五、月末编制成本报告

　　1、全面概况分析。

　　2、食品与饮品成本分析。

　　3、预算成本与实际成本的比较;

　　4、宴请及员工餐费成本一鉴表;

　　5、仓库移动缓慢物品及过期食品项目表;

　　6、酒店各类物品存货情况一览表;

　　7、各部车辆耗油情况。

职责会计