学院财务处总稽核岗岗位职责

　　学院财务处总稽核岗岗位职责：

　　一、熟悉掌握会计制度，掌握国家财经方面各项方针、政策、法规及单位内部财务会计制度和有关规定。

　　二、稽核工作的范围包括学校财务会计核算工作和后勤集团的会计核算工作。

　　三、稽核的工作内容：

　　1、审核实际发生的经济业务或财务收支是否符合现行法律、法规、规章制度的规定，对审核中发现的问题，及时予以纠正。

　　2、审核会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其它会计资料的内容是否真实、完整，计算是否正确，手续是否齐全，是否符合有关法律、法规、规章制度的规定。

　　3、审核各项财产物资的增减变动和储存情况，并与账面记录进行核对，确认账面是否相符。不符时，应声明账面不符的原因，并提出改进的措施。

　　4、根据上级的规定和要求，审查校内各单位预算指标计划，各项收支标准是否正确，计划是否切实可行，规定是否合理。根据学校财务收支计划和财务会计制度，审核各项收支，对计划外或不符合规定的收支，及时向领导汇报，采取措施，进行处理。

　　5、稽核原始凭证中，经济业务是否真实可靠，业务用章是否齐全，批准人、经手人、验收人是否签字盖章，会计审核人是否加盖自己的印章。

　　6、稽核记账凭证中是否根据原始凭证来编制记账凭证。记账凭证摘要是否准确;数字是否与原始凭证中的数字相符;会计分录是否符合规定的要求;科目使用是否正确;编制记账凭单是否加盖经办人的印章。对于准确无误的会计凭证，出纳员才能作为资金收支的依据，凡情况不实，数字错误，手续不完备的会计凭证，稽核人员有权对有关科室及经办人提出质疑，要求更正。

　　7、稽核出纳对现金的有关规定是否执行，有无白条抵库、已收未入账、已付未了账的现象。稽核现金日记账中记载的经济业务是否真实可靠，数字是否与会计凭证中的数字相符，库存现金是否超过限额，结账时账款是否相符。

　　8、对银行存款的稽核主要是稽核现金支票、转账支票的号码是否按顺序排列，是否有缺号或跑跳号的现象，有无违纪使用支票现象和出借银行账号现象，出纳人员每月是否编制银行存款资金余额调整表等。

　　9、稽核经费往来明细账，是否及时清理往来款项。比如：暂付款中是否有长年累计拖欠的情况等。

　　10、稽核总账与各明细分类账户金额是否相符，各种会计报表的数据与会计账簿中的数据是否衔接，勾稽关系是否妥当。

　　11、稽核会计资料中是否有巧立名目，套购逃避政府采购审批程序的情况。

　　12、对编制预算的各种会计数据及预算的真实性、合法性、合理性、客观性进行审核。

　　13、协助处长抓好会计基础规范化工作。

　　14、学校交办的其他临时性工作。

Collector：爱拾贝-www.daizuoa.com篇2:学院财务处出纳岗岗位职责

　　学院财务处出纳岗岗位职责：

　　一、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定办理现金收付和银行结算业务。根据审核编制人员审核签章的收付款凭证，进行复核并办理收付款项。

　　二、现金账、银行账要根据办理完毕的收、付凭证，逐日逐笔按顺序登记。每日结出余额，做到“日清日结，及时盘库，现金账面余额与实际库存现金要求相对相符”。

　　三、支出现金要严格执行现金管理制度，对于不符合规定和不真实的记账凭证，要拒绝付款，并向制单人提出纠正，情节严重的及时报告财务处处长。

　　四、严格遵守银行核定的库存现金限额，超过限额的现金，必须当日解交银行，不得以“白条抵充现金，严禁挪用公款，保留账外现金”。

　　五、严格印章、支票、汇票及有价证券的管理，不得出借或转手使用转账支票，更不能签发空白支票。

　　六、正确使用和审核各种银行结算凭证，办理银行存款的收付业务。

　　七、对银行存款日记账金额及时与银行对账单逐日逐笔核对，对未达账项要及时进行查询，每月月末要编制银行存款余额调节表。

　　八、为加强现金管理，办理借款前要审核采购地点，在张家口市内购买设备、材料及其他物品，借款在千元以上一般使用转账支票，到外埠大量购物除了借用差旅费外，一般使用票汇或汇款。

　　九、除上述工作外，还应服从处、科临时安排的其它工作。

篇3:学院财务处复核岗岗位职责

　　学院财务处复核岗岗位职责：

　　一、认真学习和掌握党和国家的各项财经政策，财政法规及各项规章制度。严格遵守财经纪律和财务制度，对不符合财务制度和违反财经纪律的结算报销，有权拒付。

　　二、熟悉各会计科目的核算范围和核算内容及科目之间的对应关系，对不能规范使用会计科目的会计凭证进行纠正。

　　三、严格审查各种收支凭证内容是否真实，手续是否完备，数字是否准确，对不符合规定及手续不完备的凭证，退回经办人员补办手续。

　　四、严格审核原始凭证，对发票的日期、台头、税率、品名、数量、原价、金额逐项审核。将原始凭证和编制会计凭证的金额核对，然后根据编制的会计凭证的日期、编号、顺序排列，检查会计凭证是否有跳号、丢号、重号现象以便及时采取补救措施。

　　五、为使当日发生的经济业务当日清，保证记账单号的连贯性，复核人员随时与出纳人员、报账人员联系，做到有款即付，对已做完的记账凭单，没有款时暂不要传递下去。

　　六、熟悉各账户的核算内容和标准，随时掌握年度经费和学院各部门的经费包干指标动态，防止超计划、超预算使用经费。

　　七、要熟悉各院、处主管财务领导的姓名和笔迹，坚持“一支笔”审批原则，对多人审批的单位要提出建议和要求，严格进行归口管理。

　　八、负责往来款项的催收、清理工作。

　　九、除上述工作外，还应服从处、科临时安排的其它工作。

篇4:工程学院会计核算科科长岗位职责

　　建筑工程学院会计核算科科长岗位职责(4)：

　　一、认真贯彻执行党和国家的各项财经政策、法规及制度，做好会计核算科日常管理工作，发挥会计核算反映职能、核算职能和监督职能作用，为学校管好财理好财，及时提供准确信息。

　　二、更新知识，更新观念，用先进的理念管理会计核算工作。

　　三、坚持预算的严肃性，各项支出必须严格按预算执行，以收定支，严禁超预算支出。

　　四、研究在处理业务工作中存在的问题，正确使用会计科目，保证会计信息真实、可靠、完整。

　　五、及时、准确、完整地编制日、季、年度决算报表，并按规定上报领导和上级有关部门。

　　六、健全指标包干账的管理，实行动态跟踪，严禁超支。

　　七、配合人事部门，准确核实实有职工人数，按照工资的等级和标准，计算工资数额，保证及时发放。

　　八、负责基建财务管理、基建拨款、基建决算报表等项管理工作。

　　九、负责学生政策性补贴的审核发放，以及全校学生奖贷资金的管理工作。

　　十、严格按照分配办法，执行学校分配方案。

　　十一、积极做好占用费用的收缴、利润的上缴工作，并准确做出会计处理。

　　十二、妥善保管有价证券和现金。

　　十三、做好学生缴费的微机化管理和收入上缴工作。

　　十四、定期核对账目，保证账账相符，账表相符，账票相符。

　　十五、不断完善会计电算化管理制度，及时搞好会计电算化软件的升级换代工作。

　　十六、及时清理旧账呆账，及时清理暂付款，加速资金周转，提高资金使用效益。

　　十七、根据国家有关规定做好住房公积金的管理工作。

　　十八、加强会计人员职业道德教育，强化服务意识和竞争意识，严格岗位考核，明确责任，完善内部监控制度，杜绝报人情账利用岗位之便损公肥私现象。

　　十九、定期进行业务学习、业务交流、微机培训，提高会计人员综合业务素质。

　　二十、协调好与其他科室的工作关系，通力合作，搞好会计核算工作。

　　二十一、完成学校、处和上级业务主管部门交办的其它临时性工作。

篇5:学院财务处微机管理岗岗位职责

　　学院财务处微机管理岗岗位职责：

　　一、每日按时开启和关闭服务器，对计算机应用软件进行系统维护，保证数据完整和机房安全。

　　二、对当日发生的经济业务，每日终了打印出当日科目汇总表及现金日记账和银行存款日记账，转交出纳岗。

　　三、每月终了进行月末结账，次月5日前完成各种报表、账页的打印工作。

　　四、负责账务的对外查询及打印工作，并进行记录。

　　五、按要求及时装订记账凭证、报表和各种账簿。

　　六、做好各种会计资料、数据的安全保密工作。

　　七、为保证微机软件的安全运行，严禁各种盗版光盘、软件及带有病毒的光盘带入机房，并禁止使用。

　　八、根据国家规定对各种数据及各种磁性介质做好双备份工作，并且在不同室内存放。

　　九、做好微机的开启及会计凭证装订的记录工作。

　　十、做好防火防盗工作。

　　十一、学校交办的其他任务。

财务处稽核岗位职责