中餐厅收银部交接班制度

　　中餐厅收银部交接班制度

　　为保证各班次的严格管理和控制，中餐厅全体人员必须严格遵守如下决定：

一、班次遗留问题的交接。

　　1、对未能完成的遗留问题，上班次应负主要责任。

　　2、下班次应了解遗留问题的迄今执行情况。

　　3、遗留问题的交接应作书面记录，并注明原因。

　　4、自交接后，下班应对未完成的遗留工作负责。

　　5、各班次应完全明确对上级交界的任何事宜不得遗留和延误。

　　6、所有遗留问题的交接仅限于管理人员之间。

二、员工出勤情况的交接。

　　1、员工上岗实行二次签到制度，(按本岗位着装要求，整理好工服，到达或离开岗位必须在规定的记录本上签名)。

　　2、不准请人代签或借故忘记签到，严禁签到后上岗不出力。

　　3、签到本限于主管控制。

　　4、员工因故中途离岗，早退亦必须签到，记录在案。

　　5、员工因事调换班次，需经主管级以上管理人员批准，方可准于调换。

　　6、各岗位请假制度必须按公司有关规定执行。

　　7、若应工作需要加班加点时，必须无条件服从，加班加点支领加班津贴或补休钟点，并报部门批准。

　　8、工作到点后，必须由领班知会其下班，不得催促下班。

　　9、在营业时间内，员工如需要上洗手间或喝水等私事，必须知会本区域的领班，领班必须知会主管或其它区域的领班。

三、营业状况的交接

　　交接时，下班后庆以上班次的营业的作出检查和交接：

　　1、了解订餐情况及VIP的情况。

　　2、检查VIP订餐后的准备工作。

　　3、明确VIP专人服务的人员安排，(限于主管以下管理人员控制)。

　　4、检查营业用品，设施的完好情况。

　　5、交接时，对贵重物品的清点。

　　6、了解本区域就餐客人的个人资料。

采编：www.daizuoa.com篇2:汽车4S店财务收银工作细则

　　汽车4S店财务收银工作细则

一、每日工作

1、维修收款:

　　根据打印的维修单收款,审核售后优惠权限,注意事项

　　1)对超权限的要服务顾问补全手续

　　2)收款后,要将系统中的结算单收银,时间要与交款日一致.

　　3)禁止无业务开票,不允许高开发票,对于特殊情况,需财务总监或总经理签字同意

　　4)一般来说,发票过月不再补开。

　　5)将当时的营业款交出纳，并在交接表上签字(钱款交接与签字同时进行)交接表一式两份，出纳留一份备档。(不允许有相互欠款)特殊情况要财务经理或财务总监批准同意。

　　6)次日将维修单据交财务审核.

　　7)收银员相互之间钱帐交接要有完备的手续。

　　2、统计当月保险明细。

　　3、统计当月所有挂帐客户，并做流水记录，要有总表、按客户分类表，并将结算单整理作为附件。

　　3、整车:注意事项

　　1)客户交定金时开具收据。

　　2)根据销售部优惠让利申请表开具整车发票,并全额收取车款，客户若是贷款,厂家贷款通知单视同现款，其他银行贷款通知单须总经理或副总经理签字同意方可开票。

　　3)每台车必需进行清算工作,收回收据,若客户收据遗失须复印客户的身份证并写遗失申明。若客户收据姓名与开票姓名不致，要客户出具代付款证明。

　　4)次日将当天的整车收据与发票整理好交财务.

　　4、每日做好客户积分的管理记录工作。

　　5、财务错时上下班规定

　　1)财务每月制定错时值班表,无特殊情况要按时值班

　　2)每日下班时,收银将其它钱款及保险柜钥匙收拾好,只留500元零钱备用,对于大额钱款来不及送存银行的,上交财务出纳处,由财务经理监督封存

　　6、每日下班前盘点现金，若有出入第一时间报财务经理备案，以备财务组织人员查找原因。

二、每周工作

　　1、每周定期清理系统,定期对帐.

　　1)定期清理系统中的维修单据,对于超过三天的单据要积极与服务顾问沟通,问明原因,摧促结帐,对于超过一星期的单据,提交给财务经理.

　　2)定期清理装潢单,对于处于理算单中的装璜单每周清理一次,核对收银,核对有误的,打印单据与原始让利优惠单一起交财务经理，当月已装装潢完毕的装潢单必须在当月收银。

　　3)按销售手工装潢单下系统装璜单,原则上一个客户只下一个装璜单,特殊情况需请示.

　　2、每周至少一次核对整理挂帐表，确保无误。

三、每月工作

　　1、清理系统单据，对超过一周未收银的，做明细表在次月1日上交财务经理。

　　2、在月底前将当月所有的装潢完结的装潢单结算完毕。

　　3、次月3日前将当月挂帐总表及明细表(打印报财务经理，由财务经理转报总经理)

　　4、月底最后一点将所有资金盘点核对无误。

　　5、制作当月在修车成本统计表。

篇3:餐厅收银机使用管理条例

　　餐厅收银机使用管理条例

　　为规范现金管理办法，使收银机真正发挥现金管理的灵活性、准确性，特制定以下条例：

　　1、收银机前必须认真检查其功能的准确性。

　　2、使用收银机的工作人员必须保持收银机的清洁卫生工作。

　　3、使用现金只允许收银机窗口使用，其他窗口一律不准收取现金。

　　4、收银机报表须当天当餐以流水账的形式打印完成。

　　5、对收银机打印小票须实行一式贰份，一份交给顾客，一份留存，以备查阅使用。

　　6、不允许多人次的几笔金额一并输入。

　　7、各餐厅必须严格按照要求进行现金储存，不得私自存放：

　　上午8：00-10：00--缴当天早点、前一天晚餐及夜宵营业额;

　　下午3：00-4：00--缴当天中餐营业额;

　　晚上7：00--缴存当天晚餐收取的现金营业额。

篇4:大学餐厅收银员工作规程和标准

　　大学餐厅收银员工作规程和标准

　　一、工作规程

　　1、按时上下班，及时搞好经营区卫生，服从领班工作分配;

　　2、在未收银时间，收银员负责洗菜、切菜工作，并服从调配;

　　3、在菜肴入盘准备出售时，收银员就位，工作时间内不得擅自离岗，如有特殊情况要离开，必须要向领班说明情况，由领班作出即时调配;

　　4、上岗前，熟悉自选餐具的色彩及价格，熟悉菜肴价格，以饱满的精神服务顾客;

　　5、上岗前，清点当日备用金，如有短缺应立即与领班联系，由领班立即联系餐厅主任，查找原因;

　　6、以顾客购买的菜肴或餐厅服务员出示的点菜单为准，立即计算出总金额;

　　7、服务时使用礼貌用语，如“收您多少钱、找您多少钱、请您收好、欢迎下次光临”等;

　　8、当一天营业结束后，收银员将菜单按顺序排列，不得跳号，并对其金额进行当天盘点、核对并签字，如有差错及时与领班及餐厅主任联系，经查实后签字(当事人、领班、餐厅主任);

　　9、资金核对如有出入，由收银员本人赔偿;

　　10、收银员对当天营业款经盘点后立即上交，不得拖延;

　　11、遵守公司制度，对当天工作进行总结，听取领班当天工作总结及安排第二天工作。

　　二、工作标准

　　1、仪容仪表：工作服整齐洁净、不染发、不留长发、不散发，不染指甲、不留长指甲，微笑服务，热情大方;

　　2、使用文明礼貌用语;

　　3、洗切菜符合洗切菜工作流程要求;

　　4、清点备用金时必须两人以上在场，上报程序符合规范，先向领班通报，再由领班向主任通报;

　　5、盘点后必须由餐厅主任及领班签字;

　　6、营业款及时上交。

篇5:大学餐厅收银员岗位职责

　　大学餐厅收银员岗位职责

　　总则：严格遵守公司《监控条例》及其他有关规章制度，不享有任何特权，保证岗位工作的正常开展，通过自身努力工作，为师生提供满意的服务。

　　1、各餐厅的小吃部必须有专职的收银员，收银员的任期为一年，任职期满后，根据个人表现情况再另行签订责任书。

　　2、收银员在工作时间内，不得擅离出纳台，如有特殊的情况，必须锁好出纳台，不得由他人代收款，若有违反，一经查实，扣罚当事人及该收银员当月效益工资的30%。

　　3、收银员在工作前，要清点好当日的备用金，如有短缺应该立即与餐厅主任联系，查找原因。

　　4、自选餐厅收银员应熟练掌握自选餐具的色彩及价格，快速计算并收银。

　　5、当餐厅服务员将点菜单交到出纳台，收银员必须马上将点菜单的总金额计算好，并立即在菜单上填写好金额，不得随意涂改，若有违反，一经查实，扣罚该收银员当月效益工资的20%。

　　6、菜单的填写必须规范，顾客所订的菜必须一一列出，明码标价，不得采取模糊不清的书写方法。合菜必须把菜名列出后，再填写金额。

　　7、不得擅自涂改菜单，如遇到菜单上的菜没有或顾客要求退换时，须由切配师签名后认可，收银员无权对菜单上的菜名进行涂改;

　　8、当顾客需要再次添菜的，应该另开菜单，不得在同一张菜单上添加，如有发现扣罚当事人当月效益工资的20%。

　　9、遇到打折情况，应经餐厅主任签字同意后，并在菜单总计金额的下方写明打折的比例，并折算出打折后的总金额，打折的比例最多不得超过8折。

　　10、当一天营业结束后，收银员应该将菜单按顺序排列，不得跳号，并且菜单上的金额应与现钞及就餐卡金额相同，如有短缺，由收银员本人赔偿。

　　11、收银员必须及时上交当天的营业款，如挪用公款、协助他人挪用公款或对挪用公款事件知情不报的，扣罚收银员当月全部效益工资并立即予以辞退，情节严重的将依法追究法律责任。

收银交接班